国泰兴益灵活配置混合-A
001265.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.3020
-0.31% ↓
累计净值
1.6140
2026-10-20
近1周
-0.08%
近1月
-9.08%
近3月
-12.68%
近1年
-8.63%
今年以来
-7.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 647.70 | +3.71% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 543.93 | +3.12% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 439.95 | +2.52% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 391.21 | +2.24% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 293.12 | +1.68% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 266.30 | +1.53% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 257.38 | +1.48% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +1.36% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 218.72 | +1.25% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 209.22 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2015-05-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+2%