易方达新利灵活配置混合
001249.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.9310
-0.12% ↓
累计净值
1.9930
2026-10-21
近1周
-0.10%
近1月
-0.58%
近3月
+0.42%
近1年
+5.44%
今年以来
+4.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688548.SH | 广钢气体 | 1,102.08 | +5.50% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 919.94 | +4.59% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 859.35 | +4.29% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 847.39 | +4.23% | |
| 5 | 002283.SZ | 天润工业 | 687.66 | +3.43% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 668.10 | +3.34% | |
| 7 | 600028.SH | 中国石化 | 636.67 | +3.18% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 621.63 | +3.10% | |
| 9 | 600563.SH | 法拉电子 | 524.70 | +2.62% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 510.45 | +2.55% |
基金信息
成立日期
2015-04-30
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%