兴银长乐半年定开债券-A
001246.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0790
0.00%
累计净值
1.5150
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
+0.09%
近3月
+0.19%
近1年
+1.60%
今年以来
+1.12%
净值走势
基金信息
成立日期
2015-06-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.06%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%