国投瑞银精选收益灵活配置混合-A
001218.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.9079
-0.12% ↓
累计净值
0.9336
2026-10-20
近1周
-2.98%
近1月
-16.89%
近3月
-13.77%
近1年
-7.69%
今年以来
-16.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603379.SH | 三美股份 | 1,276.47 | +8.93% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,158.95 | +8.11% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,065.31 | +7.45% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 698.67 | +4.89% | |
| 5 | 605358.SH | 立昂微 | 691.42 | +4.84% | |
| 6 | 002080.SZ | 中材科技 | 689.40 | +4.82% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 662.21 | +4.63% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 653.91 | +4.58% | |
| 9 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 577.20 | +4.04% | |
| 10 | 600482.SH | 中国动力 | 570.39 | +3.99% |
基金信息
成立日期
2015-05-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%