华泰柏瑞中证500ETF联接-A
001214.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0228
+0.41% ↑
累计净值
1.0228
2026-10-19
近1周
-2.34%
近1月
-12.45%
近3月
-13.56%
近1年
+0.68%
今年以来
-5.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600998.SH | 九州通 | 7.26 | +19.71% | |
| 2 | 600329.SH | 达仁堂 | 3.55 | +9.63% | |
| 3 | 603927.SH | 中科软 | 2.62 | +7.11% | |
| 4 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2.07 | +5.62% | |
| 5 | 000400.SZ | 许继电气 | 1.71 | +4.64% | |
| 6 | 603883.SH | 老百姓 | 1.52 | +4.12% | |
| 7 | 603127.SH | 昭衍新药 | 1.42 | +3.84% | |
| 8 | 601555.SH | 东吴证券 | 1.35 | +3.66% | |
| 9 | 000009.SZ | 中国宝安 | 1.35 | +3.65% | |
| 10 | 000021.SZ | 深科技 | 0.83 | +2.24% |
基金信息
成立日期
2015-05-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%