德邦大健康灵活配置混合-A
001179.OF
混合型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
1.0925
+1.17% ↑
累计净值
1.3091
2026-10-16
近1周
-1.98%
近1月
-4.23%
近3月
-2.98%
近1年
-15.77%
今年以来
-15.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600115.SH | 中国东航 | 700.66 | +7.11% | |
| 2 | 601111.SH | 中国国航 | 696.36 | +7.07% | |
| 3 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 574.85 | +5.84% | |
| 4 | 603882.SH | 金域医学 | 511.87 | +5.20% | |
| 5 | 603100.SH | 川仪股份 | 504.50 | +5.12% | |
| 6 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 488.55 | +4.96% | |
| 7 | 600258.SH | 首旅酒店 | 477.20 | +4.84% | |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 476.13 | +4.83% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 461.55 | +4.69% | |
| 10 | 603885.SH | 吉祥航空 | 449.67 | +4.56% |
基金信息
成立日期
2015-04-29
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×20%+中证健康产业指数×80%