工银瑞信养老产业股票-A
001171.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.5880
-0.50% ↓
累计净值
1.5880
2026-10-21
近1周
+1.40%
近1月
-7.30%
近3月
-0.50%
近1年
-0.50%
今年以来
+4.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 9,367.20 | +8.44% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 8,715.70 | +7.85% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 7,743.68 | +6.97% | |
| 4 | 688677.SH | 海泰新光 | 6,067.80 | +5.46% | |
| 5 | 002653.SZ | 海思科 | 4,842.82 | +4.36% | |
| 6 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 4,712.00 | +4.24% | |
| 7 | 300765.SZ | 石药创新 | 4,629.10 | +4.17% | |
| 8 | 688578.SH | 艾力斯 | 4,149.60 | +3.74% | |
| 9 | 688235.SH | 百济神州 | 3,819.15 | +3.44% | |
| 10 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 3,449.64 | +3.11% |
基金信息
成立日期
2015-04-28
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证养老产业指数收益率×85%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%