中欧琪和灵活配置混合-A
001164.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3902
+0.06% ↑
累计净值
1.6187
2026-10-20
近1周
+0.30%
近1月
+0.03%
近3月
+0.78%
近1年
+2.92%
今年以来
+1.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006.SH | 大秦铁路 | 1,465.98 | +9.12% | |
| 2 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 1,073.41 | +6.68% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 864.43 | +5.38% | |
| 4 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 809.20 | +5.03% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 705.80 | +4.39% | |
| 6 | 688795.SH | 摩尔线程 | 567.84 | +3.53% | |
| 7 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 561.54 | +3.49% | |
| 8 | 600256.SH | 广汇能源 | 503.24 | +3.13% | |
| 9 | 601009.SH | 南京银行 | 467.99 | +2.91% | |
| 10 | 600674.SH | 川投能源 | 468.60 | +2.91% |
基金信息
成立日期
2015-04-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%