中欧精选灵活配置定开混合-A
001117.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
2.2639
+0.50% ↑
累计净值
2.2639
2026-10-19
近1周
-3.19%
近1月
-11.03%
近3月
-10.70%
近1年
+7.00%
今年以来
-6.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25,971.75 | +12.22% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 21,539.46 | +10.14% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 19,209.12 | +9.04% | |
| 4 | 600309.SH | 万华化学 | 18,177.99 | +8.56% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 16,975.55 | +7.99% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 13,841.26 | +6.51% | |
| 7 | 000807.SZ | 云铝股份 | 11,772.95 | +5.54% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 11,363.83 | +5.35% | |
| 9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 8,386.17 | +3.95% | |
| 10 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 6,855.29 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2015-03-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×65%+中债-综合指数×35%