南方大数据100指数-A
001113.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.7657
+0.20% ↑
累计净值
0.7657
2026-10-20
近1周
-0.69%
近1月
-15.84%
近3月
-8.67%
近1年
-12.07%
今年以来
-15.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,310.86 | +2.77% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 2,581.43 | +2.16% | |
| 3 | 002810.SZ | 山东赫达 | 2,451.79 | +2.05% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,322.75 | +1.94% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 2,196.00 | +1.84% | |
| 6 | 002033.SZ | 丽江股份 | 2,164.70 | +1.81% | |
| 7 | 688059.SH | 华锐精密 | 2,121.56 | +1.77% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 2,086.99 | +1.75% | |
| 9 | 688503.SH | 聚和材料 | 2,037.09 | +1.70% | |
| 10 | 688111.SH | 金山办公 | 1,904.50 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2015-04-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+大数据100指数×95%