中欧瑾泉灵活配置混合-C
001111.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.5048
+1.50% ↑
累计净值
1.8365
2026-10-19
近1周
+0.35%
近1月
-2.13%
近3月
-0.91%
近1年
-1.20%
今年以来
-1.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 1,590.16 | +6.74% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 1,403.56 | +5.95% | |
| 3 | 600674.SH | 川投能源 | 995.57 | +4.22% | |
| 4 | 601006.SH | 大秦铁路 | 962.48 | +4.08% | |
| 5 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 940.89 | +3.99% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 900.43 | +3.82% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 864.12 | +3.66% | |
| 8 | 601628.SH | 中国人寿 | 851.23 | +3.61% | |
| 9 | 600256.SH | 广汇能源 | 754.04 | +3.20% | |
| 10 | 600188.SH | 兖矿能源 | 746.07 | +3.16% |
基金信息
成立日期
2015-03-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%