华安新丝路主题股票-A
001104.OF
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9540
-3.64% ↓
累计净值
1.0630
2026-10-22
近1周
-4.50%
近1月
-21.87%
近3月
-38.45%
近1年
-34.88%
今年以来
-36.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603256.SH | 宏和科技 | 3,014.15 | +7.17% | |
| 2 | 301526.SZ | 国际复材 | 2,689.13 | +6.40% | |
| 3 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 2,654.82 | +6.32% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,439.29 | +5.81% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,374.90 | +5.65% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,045.24 | +4.87% | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,016.15 | +4.80% | |
| 8 | 605376.SH | 博迁新材 | 2,015.76 | +4.80% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,895.05 | +4.51% | |
| 10 | 600522.SH | 中天科技 | 1,777.92 | +4.23% |
基金信息
成立日期
2015-04-09
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+中证800指数×80%