华泰柏瑞沪深300指数增强-A
001074.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.6756
-2.02% ↓
累计净值
1.6756
2026-10-22
近1周
-3.25%
近1月
-9.33%
近3月
-10.76%
近1年
-4.53%
今年以来
-5.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,638.30 | +3.90% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,548.46 | +3.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,106.44 | +2.64% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 863.90 | +2.06% | |
| 5 | 000776.SZ | 广发证券 | 712.76 | +1.70% | |
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 641.06 | +1.53% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 619.50 | +1.48% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 616.94 | +1.47% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 568.43 | +1.35% | |
| 10 | 688396.SH | 华润微 | 561.89 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2015-03-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%