工银瑞信美丽城镇主题股票-A
001043.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.6310
+2.07% ↑
累计净值
2.0550
2026-10-16
近1周
-0.49%
近1月
-1.81%
近3月
-3.55%
近1年
-16.66%
今年以来
-20.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603737.SH | 三棵树 | 2,816.92 | +10.67% | |
| 2 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2,804.57 | +10.62% | |
| 3 | 000786.SZ | 北新建材 | 2,802.68 | +10.62% | |
| 4 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 2,782.45 | +10.54% | |
| 5 | 603816.SH | 顾家家居 | 2,439.92 | +9.24% | |
| 6 | 600499.SH | 科达制造 | 2,182.20 | +8.27% | |
| 7 | 000672.SZ | 上峰材料 | 1,707.56 | +6.47% | |
| 8 | 000680.SZ | 山推股份 | 1,655.83 | +6.27% | |
| 9 | 600984.SH | 建设机械 | 1,613.10 | +6.11% | |
| 10 | 002372.SZ | 伟星新材 | 1,475.35 | +5.59% |
基金信息
成立日期
2015-03-26
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中债-综合指数×20%