中银恒利半年定开债券
001035.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1041
-0.08% ↓
累计净值
1.5231
2026-10-23
近1周
-0.08%
近1月
-0.62%
近3月
-1.28%
近1年
-0.47%
今年以来
-1.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000776.SZ | 广发证券 | 81.67 | +9.04% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 75.71 | +8.38% | |
| 3 | 601336.SH | 新华保险 | 60.26 | +6.67% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 54.91 | +6.08% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 53.82 | +5.96% | |
| 6 | 600031.SH | 三一重工 | 53.22 | +5.89% | |
| 7 | 603296.SH | 华勤技术 | 53.03 | +5.87% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 44.23 | +4.90% | |
| 9 | 002179.SZ | 中航光电 | 38.35 | +4.24% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 33.90 | +3.75% |
基金信息
成立日期
2015-01-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证可转债及可交换债券指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×80%