兴业年年利定开债券
001019.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.4000
-0.21% ↓
累计净值
1.5830
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-0.36%
近3月
-0.36%
近1年
+1.97%
今年以来
+1.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 19.88 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2015-02-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%