国联安鑫安灵活配置混合
001007.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
0.7464
+0.59% ↑
累计净值
1.8584
2026-10-16
近1周
-1.43%
近1月
-1.54%
近3月
+2.73%
近1年
-22.48%
今年以来
-21.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002568.SZ | 百润股份 | 208.45 | +8.04% | |
| 2 | 600298.SH | 安琪酵母 | 198.01 | +7.63% | |
| 3 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 190.77 | +7.35% | |
| 4 | 003006.SZ | 百亚股份 | 186.02 | +7.17% | |
| 5 | 601579.SH | 会稽山 | 182.74 | +7.04% | |
| 6 | 001328.SZ | 登康口腔 | 177.74 | +6.85% | |
| 7 | 300973.SZ | 立高食品 | 141.03 | +5.44% | |
| 8 | 9992.HK | -- | 126.30 | +4.87% | |
| 9 | 09992.HK | -- | 126.30 | +4.87% | |
| 10 | 1364.HK | -- | 121.18 | +4.67% |
基金信息
成立日期
2015-01-26
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%