安信消费医药主题股票-A
000974.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2178
+0.39% ↑
累计净值
1.2775
2026-10-19
近1周
-0.20%
近1月
-6.83%
近3月
-8.03%
近1年
-16.00%
今年以来
-10.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,203.91 | +10.15% | |
| 2 | 688235.SH | 百济神州 | 826.34 | +6.96% | |
| 3 | 688192.SH | 迪哲医药 | 810.92 | +6.83% | |
| 4 | 688382.SH | 益方生物 | 785.99 | +6.62% | |
| 5 | 605117.SH | 德业股份 | 775.37 | +6.53% | |
| 6 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 773.72 | +6.52% | |
| 7 | 300765.SZ | 石药创新 | 763.53 | +6.43% | |
| 8 | 600499.SH | 科达制造 | 639.77 | +5.39% | |
| 9 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 443.52 | +3.74% | |
| 10 | 003010.SZ | 若羽臣 | 438.43 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2015-03-19
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×45%+中证内地消费主题指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%