天弘沪深300ETF联接-A
000961.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.4937
-0.86% ↓
累计净值
1.4937
2026-10-21
近1周
-1.30%
近1月
-8.98%
近3月
-10.21%
近1年
-7.89%
今年以来
-8.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 883.92 | +4.87% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 649.25 | +3.57% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 524.21 | +2.89% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 454.75 | +2.50% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 341.81 | +1.88% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 318.21 | +1.75% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 295.18 | +1.63% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 274.88 | +1.51% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 258.96 | +1.43% | |
| 10 | 688783.SH | 西安奕材 | 254.77 | +1.40% |
基金信息
成立日期
2019-12-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%