易方达沪深300非银行金融ETF联接-A
000950.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9990
-0.71% ↓
累计净值
0.9990
2026-10-21
近1周
-2.22%
近1月
-5.72%
近3月
-4.81%
近1年
-17.20%
今年以来
-19.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 1,242.67 | +28.54% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 681.15 | +15.64% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 509.60 | +11.70% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 303.11 | +6.96% | |
| 5 | 601601.SH | 中国太保 | 239.57 | +5.50% | |
| 6 | 600999.SH | 招商证券 | 192.01 | +4.41% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 148.47 | +3.41% | |
| 8 | 601336.SH | 新华保险 | 125.29 | +2.88% | |
| 9 | 600958.SH | 东方证券 | 122.53 | +2.81% | |
| 10 | 601377.SH | 兴业证券 | 103.77 | +2.38% |
基金信息
成立日期
2015-01-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300非银行金融指数×95%