国寿安保尊益信用纯债债券
000931.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.3858
0.00%
累计净值
1.5958
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.28%
近3月
+0.87%
近1年
+3.42%
今年以来
+3.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128.SH | 常熟银行 | 43.42 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2019-06-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%