中加纯债债券
000914.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0586
0.00%
累计净值
1.7244
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.27%
近3月
+0.65%
近1年
-2.16%
今年以来
+2.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%