鑫元聚鑫收益增强债券-A
000896.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1276
+0.16% ↑
累计净值
1.2416
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-1.40%
近3月
-1.03%
近1年
+2.09%
今年以来
+1.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,006.60 | +23.25% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,477.03 | +17.11% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1,069.60 | +12.39% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 764.82 | +8.86% | |
| 5 | 603588.SH | 高能环境 | 726.91 | +8.42% | |
| 6 | 301285.SZ | 鸿日达 | 606.82 | +7.03% | |
| 7 | 688233.SH | 神工股份 | 581.64 | +6.74% | |
| 8 | 600487.SH | 亨通光电 | 566.38 | +6.56% | |
| 9 | 688062.SH | 迈威生物 | 445.33 | +5.16% | |
| 10 | 688183.SH | 生益电子 | 387.03 | +4.48% |
基金信息
成立日期
2018-04-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%