嘉实新收益灵活配置混合
000870.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3170
+0.23% ↑
累计净值
1.6300
2026-10-19
近1周
-0.23%
近1月
-2.01%
近3月
-4.91%
近1年
-0.83%
今年以来
-2.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 761.21 | +9.28% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 506.16 | +6.17% | |
| 3 | 600160.SH | 巨化股份 | 500.94 | +6.11% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 347.78 | +4.24% | |
| 5 | 002851.SZ | 麦格米特 | 265.82 | +3.24% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 260.81 | +3.18% | |
| 7 | 688131.SH | 皓元医药 | 231.04 | +2.82% | |
| 8 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 218.51 | +2.67% | |
| 9 | 603345.SH | 安井食品 | 217.31 | +2.65% | |
| 10 | 603288.SH | 海天味业 | 199.95 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2014-12-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%+1%