华宝品质生活股票
000867.OF
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.1960
+1.10% ↑
累计净值
1.2460
2026-10-19
近1周
+1.87%
近1月
+1.79%
近3月
-1.16%
近1年
-17.63%
今年以来
-12.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 331.94 | +11.04% | |
| 2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 302.33 | +10.06% | |
| 3 | 600809.SH | 山西汾酒 | 295.30 | +9.83% | |
| 4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 278.95 | +9.28% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 264.36 | +8.80% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 262.50 | +8.73% | |
| 7 | 000858.SZ | 五粮液 | 259.00 | +8.62% | |
| 8 | 600690.SH | 海尔智家 | 183.69 | +6.11% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 167.09 | +5.56% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 141.23 | +4.70% |
基金信息
成立日期
2015-01-21
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%