国投瑞银信息消费灵活配置混合-A
000845.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.3317
-2.04% ↓
累计净值
2.4237
2026-10-22
近1周
-2.19%
近1月
-19.84%
近3月
-19.87%
近1年
+14.61%
今年以来
+12.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 876.51 | +8.82% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 855.21 | +8.60% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 825.50 | +8.31% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 701.35 | +7.06% | |
| 5 | 688629.SH | 华丰科技 | 693.17 | +6.97% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 546.05 | +5.49% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 471.18 | +4.74% | |
| 8 | 002851.SZ | 麦格米特 | 416.28 | +4.19% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 408.60 | +4.11% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 392.48 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2014-12-03
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%