工银瑞信医疗保健行业股票
000831.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
3.0000
+0.91% ↑
累计净值
3.0000
2026-10-19
近1周
-1.51%
近1月
-11.14%
近3月
-5.57%
近1年
+2.25%
今年以来
+9.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002653.SZ | 海思科 | 19,383.95 | +10.98% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 14,269.54 | +8.08% | |
| 3 | 300765.SZ | 石药创新 | 11,046.54 | +6.26% | |
| 4 | 002422.SZ | 科伦药业 | 10,913.42 | +6.18% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 9,436.22 | +5.35% | |
| 6 | 688331.SH | 荣昌生物 | 9,202.80 | +5.21% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 8,600.48 | +4.87% | |
| 8 | 002821.SZ | 凯莱英 | 8,506.17 | +4.82% | |
| 9 | 688202.SH | 美迪西 | 7,709.31 | +4.37% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 7,228.92 | +4.10% |
基金信息
成立日期
2014-11-18
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×15%+中证医药卫生指数×85%