鑫元合享纯债债券-A
000815.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1487
+0.11% ↑
累计净值
1.4032
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
+0.46%
近3月
+0.86%
近1年
+3.09%
今年以来
+2.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
二年期银行定期存款收益率(税后)×100%