民生加银家盈半年定期宝理财债券-A
000799.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0087
0.00%
累计净值
1.0973
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.15%
近3月
+0.38%
近1年
+0.60%
今年以来
+0.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-08-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
同期半年银行定期存款利率(税后)×100%+利差