工银瑞信新财富灵活配置混合
000763.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.9020
+2.15% ↑
累计净值
1.9020
2026-10-16
近1周
+1.01%
近1月
+2.81%
近3月
-1.30%
近1年
-18.82%
今年以来
-16.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 1,057.44 | +11.71% | |
| 2 | 600048.SH | 保利发展 | 1,031.56 | +11.43% | |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 933.83 | +10.34% | |
| 4 | 688349.SH | 三一重能 | 766.52 | +8.49% | |
| 5 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 716.95 | +7.94% | |
| 6 | 000786.SZ | 北新建材 | 656.67 | +7.27% | |
| 7 | 002568.SZ | 百润股份 | 649.22 | +7.19% | |
| 8 | 603605.SH | 珀莱雅 | 616.74 | +6.83% | |
| 9 | 603369.SH | 今世缘 | 583.03 | +6.46% | |
| 10 | 601825.SH | 沪农商行 | 501.08 | +5.55% |
基金信息
成立日期
2014-09-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×55%+中债-综合指数×45%