国富健康优质生活股票
000761.OF
股票型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.2388
+0.77% ↑
累计净值
1.2388
2026-10-19
近1周
-1.61%
近1月
-9.04%
近3月
-4.75%
近1年
-27.39%
今年以来
-20.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 41.06 | +9.45% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 41.06 | +9.45% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 27.42 | +6.31% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 27.42 | +6.31% | |
| 5 | 002624.SZ | 完美世界 | 24.84 | +5.72% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +5.46% | |
| 7 | 9926.HK | -- | 22.94 | +5.28% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 22.94 | +5.28% | |
| 9 | 002050.SZ | 三花智控 | 21.92 | +5.04% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 21.17 | +4.87% |
基金信息
成立日期
2014-09-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
申银万国消费品指数收益率×85%+中债国债总指数收益率(全价)×15%