融通健康产业灵活配置混合-A/B
000727.OF
混合型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
2.3930
-2.13% ↓
累计净值
2.3930
2026-10-22
近1周
-0.66%
近1月
-5.34%
近3月
+7.41%
近1年
-14.69%
今年以来
-8.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688621.SH | 阳光诺和 | 9,883.80 | +7.96% | |
| 2 | 603998.SH | 方盛制药 | 9,391.20 | +7.56% | |
| 3 | 688050.SH | 爱博医疗 | 9,112.50 | +7.34% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 8,715.70 | +7.02% | |
| 5 | 002727.SZ | 一心堂 | 8,631.00 | +6.95% | |
| 6 | 300633.SZ | 开立医疗 | 8,275.68 | +6.66% | |
| 7 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 7,764.63 | +6.25% | |
| 8 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 6,246.80 | +5.03% | |
| 9 | 605266.SH | 健之佳 | 5,856.00 | +4.72% | |
| 10 | 688085.SH | 三友医疗 | 5,658.79 | +4.56% |
基金信息
成立日期
2014-12-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
申银万国指数-医药生物×70%+中债-综合指数-全价指数×30%