国寿安保尊享债券-C
000669.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.3259
-0.07% ↓
累计净值
1.7252
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.05%
近3月
+0.20%
近1年
+3.21%
今年以来
+2.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 3,988.88 | +81.84% | |
| 2 | 000089.SZ | 深圳机场 | 884.86 | +18.16% | |
| 3 | 600023.SH | 浙能电力 | 0.02 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2014-07-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%