前海开源沪深300指数-A
000656.OF
股票型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.3327
-0.89% ↓
累计净值
2.3227
2026-10-21
近1周
-1.31%
近1月
-8.25%
近3月
-9.73%
近1年
-19.98%
今年以来
-6.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,399.54 | +4.75% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,087.85 | +3.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 842.52 | +2.86% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 760.49 | +2.58% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 548.49 | +1.86% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 546.70 | +1.85% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 542.49 | +1.84% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 491.69 | +1.67% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 440.61 | +1.49% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 409.99 | +1.39% |
基金信息
成立日期
2014-06-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%