大成高鑫股票-A
000628.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
4.7364
-0.64% ↓
累计净值
4.7364
2026-10-20
近1周
-1.10%
近1月
-2.58%
近3月
-6.60%
近1年
-6.06%
今年以来
-9.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 120,590.89 | +11.96% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 117,901.64 | +11.69% | |
| 3 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 103,893.39 | +10.30% | |
| 4 | 0941.HK | -- | 81,868.19 | +8.12% | |
| 5 | 00941.HK | -- | 81,868.19 | +8.12% | |
| 6 | 600885.SH | 宏发股份 | 81,321.11 | +8.06% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 59,527.73 | +5.90% | |
| 8 | 600690.SH | 海尔智家 | 57,172.88 | +5.67% | |
| 9 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 46,340.68 | +4.59% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 35,105.49 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2015-02-03
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×10%