光大保德信银发商机主题混合-A
000589.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
3.1640
+0.35% ↑
累计净值
3.4140
2026-10-19
近1周
-0.66%
近1月
-5.75%
近3月
-3.86%
近1年
+2.63%
今年以来
+3.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 587.78 | +10.31% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 442.72 | +7.76% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 419.53 | +7.36% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 416.36 | +7.30% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 291.10 | +5.10% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 284.52 | +4.99% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 219.63 | +3.85% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 204.93 | +3.59% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 178.85 | +3.14% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 179.01 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2014-04-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×75%+中证全债指数×25%