鑫元恒鑫收益增强债券-A
000578.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0456
+0.21% ↑
累计净值
1.1256
2026-10-16
近1周
-1.31%
近1月
-4.89%
近3月
-4.28%
近1年
-5.44%
今年以来
-6.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002648.SZ | 卫星化学 | 78.93 | +6.72% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 61.60 | +5.24% | |
| 3 | 601377.SH | 兴业证券 | 60.64 | +5.16% | |
| 4 | 002517.SZ | 恺英网络 | 54.28 | +4.62% | |
| 5 | 000425.SZ | 徐工机械 | 54.04 | +4.60% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 53.54 | +4.56% | |
| 7 | 601689.SH | 拓普集团 | 49.65 | +4.23% | |
| 8 | 688235.SH | 百济神州 | 44.68 | +3.80% | |
| 9 | 600362.SH | 江西铜业 | 43.30 | +3.69% | |
| 10 | 600482.SH | 中国动力 | 42.97 | +3.66% |
基金信息
成立日期
2020-07-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×65%+中证可转换债券指数收益率×20%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%