宝盈新价值灵活配置混合-A
000574.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
3.5590
-2.79% ↓
累计净值
4.2470
2026-10-22
近1周
-1.49%
近1月
-13.55%
近3月
-6.76%
近1年
+6.78%
今年以来
+0.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 4,928.03 | +10.36% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 4,180.61 | +8.79% | |
| 3 | 600487.SH | 亨通光电 | 3,941.71 | +8.29% | |
| 4 | 688676.SH | 金盘科技 | 3,405.19 | +7.16% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 3,281.25 | +6.90% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,231.91 | +4.69% | |
| 7 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 1,678.58 | +3.53% | |
| 8 | 688401.SH | 路维光电 | 1,559.43 | +3.28% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 1,496.36 | +3.15% | |
| 10 | 688396.SH | 华润微 | 1,461.55 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2014-04-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×65%+中债-综合指数×35%