国投瑞银新机遇灵活配置混合-C
000557.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.1522
-0.35% ↓
累计净值
2.9582
2026-10-22
近1周
-0.35%
近1月
-1.86%
近3月
-1.99%
近1年
-2.04%
今年以来
-1.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160.SH | 巨化股份 | 154.97 | +17.19% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 138.53 | +15.37% | |
| 3 | 603379.SH | 三美股份 | 138.12 | +15.32% | |
| 4 | 601233.SH | 桐昆股份 | 117.78 | +13.06% | |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 92.54 | +10.27% | |
| 6 | 603225.SH | 新凤鸣 | 82.73 | +9.18% | |
| 7 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 64.57 | +7.16% | |
| 8 | 603063.SH | 禾望电气 | 55.53 | +6.16% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 29.75 | +3.30% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 26.49 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2014-03-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%