中加纯债一年定开债券-C
000553.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1876
+0.18% ↑
累计净值
1.7019
2026-10-16
近1周
+0.18%
近1月
+0.33%
近3月
+0.38%
近1年
+2.06%
今年以来
+1.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2014-03-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.68%
托管费
0.19%
业绩基准
一年定期存款收益率(税后)×100%+1.3%