中信保诚幸福消费混合-A
000551.OF
混合型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2862
+0.39% ↑
累计净值
2.0432
2026-10-19
近1周
-0.56%
近1月
-4.87%
近3月
-3.19%
近1年
-18.75%
今年以来
-16.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,792.82 | +8.82% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,045.25 | +5.14% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 1,045.25 | +5.14% | |
| 4 | 1530.HK | -- | 1,028.37 | +5.06% | |
| 5 | 01530.HK | -- | 1,028.37 | +5.06% | |
| 6 | 1117.HK | -- | 1,021.41 | +5.02% | |
| 7 | 01117.HK | -- | 1,021.41 | +5.02% | |
| 8 | 9858.HK | -- | 993.63 | +4.89% | |
| 9 | 09858.HK | -- | 993.63 | +4.89% | |
| 10 | 9992.HK | -- | 940.55 | +4.62% |
基金信息
成立日期
2014-04-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%