兴业定开债券-A
000546.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.2800
0.00%
累计净值
1.7380
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
0.00%
近3月
-4.83%
近1年
-2.96%
今年以来
-3.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 2,982.00 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2014-03-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%