前海开源可转债债券-A
000536.OF
债券型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.3317
+0.86% ↑
累计净值
1.7017
2026-10-19
近1周
-0.53%
近1月
-5.41%
近3月
-5.99%
近1年
-2.89%
今年以来
-4.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 3,076.53 | +12.21% | |
| 2 | 601939.SH | 建设银行 | 2,714.47 | +10.77% | |
| 3 | 601988.SH | 中国银行 | 2,593.85 | +10.29% | |
| 4 | 600845.SH | 宝信软件 | 2,577.52 | +10.23% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 2,015.59 | +8.00% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 1,792.37 | +7.11% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 1,596.90 | +6.34% | |
| 8 | 600150.SH | 中国船舶 | 1,562.86 | +6.20% | |
| 9 | 600926.SH | 杭州银行 | 1,421.01 | +5.64% | |
| 10 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,036.44 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2014-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中证综合债券指数×20%+中证可转换债券指数×70%