国泰浓益灵活配置混合-A
000526.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.5250
+0.53% ↑
累计净值
1.9320
2026-10-19
近1周
-0.39%
近1月
-1.55%
近3月
-0.72%
近1年
+4.45%
今年以来
-1.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601.SH | 中国太保 | 336.54 | +35.66% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 237.10 | +25.12% | |
| 3 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 110.51 | +11.71% | |
| 4 | 689009.SH | 九号公司 | 32.43 | +3.44% | |
| 5 | 003006.SZ | 百亚股份 | 29.02 | +3.07% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 28.64 | +3.03% | |
| 7 | 000975.SZ | 山金国际 | 22.10 | +2.34% | |
| 8 | 002422.SZ | 科伦药业 | 20.80 | +2.20% | |
| 9 | 002478.SZ | 常宝股份 | 20.39 | +2.16% | |
| 10 | 601088.SH | 中国神华 | 19.91 | +2.11% |
基金信息
成立日期
2014-03-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+2%