国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合-A
000523.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1603
+0.97% ↑
累计净值
2.4983
2026-10-19
近1周
-1.27%
近1月
-8.57%
近3月
-1.18%
近1年
+6.66%
今年以来
+16.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,164.55 | +8.91% | |
| 2 | 002422.SZ | 科伦药业 | 1,112.84 | +8.52% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 966.72 | +7.40% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 940.05 | +7.20% | |
| 5 | 688266.SH | 泽璟制药 | 789.74 | +6.05% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 753.14 | +5.77% | |
| 7 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 561.31 | +4.30% | |
| 8 | 688331.SH | 荣昌生物 | 534.40 | +4.09% | |
| 9 | 600079.SH | ST人福 | 482.51 | +3.69% | |
| 10 | 688073.SH | 毕得医药 | 451.43 | +3.46% |
基金信息
成立日期
2014-02-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%