嘉实3个月理财债券-A
000487.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0125
+0.01% ↑
累计净值
1.0643
2026-10-23
近1周
+0.01%
近1月
-0.08%
近3月
+0.09%
近1年
+0.04%
今年以来
-0.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
该基金暂未披露业绩比较基准