富国城镇发展股票
000471.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
2.2698
+0.84% ↑
累计净值
2.7698
2026-10-19
近1周
+0.27%
近1月
-1.14%
近3月
-4.55%
近1年
-4.85%
今年以来
-7.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109.HK | -- | 3,304.45 | +8.98% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 3,304.45 | +8.98% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,431.95 | +6.61% | |
| 4 | 002311.SZ | 海大集团 | 2,389.31 | +6.49% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,901.35 | +5.17% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,731.92 | +4.71% | |
| 7 | 0586.HK | -- | 1,705.22 | +4.64% | |
| 8 | 00586.HK | -- | 1,705.22 | +4.64% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,299.79 | +3.53% | |
| 10 | 600885.SH | 宏发股份 | 1,174.04 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2014-01-28
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×10%