安信鑫发优选灵活配置混合-A
000433.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
2.4412
-1.60% ↓
累计净值
2.4412
2026-10-22
近1周
-3.12%
近1月
-11.16%
近3月
-12.27%
近1年
-2.52%
今年以来
-3.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 137.41 | +5.74% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 133.62 | +5.58% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 118.55 | +4.95% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 103.33 | +4.32% | |
| 5 | 000776.SZ | 广发证券 | 97.81 | +4.09% | |
| 6 | 688799.SH | 华纳药厂 | 90.63 | +3.79% | |
| 7 | 603083.SH | 剑桥科技 | 89.20 | +3.73% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +3.72% | |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 87.06 | +3.64% | |
| 10 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 85.44 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2013-12-31
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%