大摩优质信价纯债债券-A
000419.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.1595
-0.01% ↓
累计净值
1.5011
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.40%
近3月
+1.18%
近1年
+3.80%
今年以来
+3.27%
净值走势
基金信息
成立日期
2014-11-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债总指数-全价指数×40%+中债-企业债总指数-全价指数×60%