000402.OF 债券型 申购中 工银瑞信基金管理有限公司

单位净值

1.2088

累计净值

1.6257

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2014-05-16

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人

兴业银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债信用债(财富)总指数收益率×80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率×20%